Vereinsfinanzen im Griff: Bank, Kasse und Buchhaltung

Kontoauszüge importieren – oder direkt von der Bank abrufen

Clubkern liest Kontoauszüge in den gängigen Formaten: CAMT.053 und CAMT.052, MT940, Sparkassen-CSV sowie die CSV-Exporte von PayPal und SumUp. Vor der Übernahme zeigt eine Vorschau die Umsätze; ein Schutz verhindert, dass derselbe Auszug zweimal gebucht wird. Wer möchte, ruft die Umsätze per FinTS/HBCI direkt von der Bank ab – mit PIN/TAN oder pushTAN und nur lesend.

Bankabgleich: Zahlungen ordnen sich selbst zu

Zu jedem Zahlungseingang schlägt Clubkern die passende Rechnung vor – anhand von Rechnungsnummer, Mitgliedsnummer, IBAN, Name und Betrag. Eindeutige Treffer ab einer einstellbaren Sicherheit werden automatisch gebucht, alles andere landet in einer Klärungsliste. Sammelzahlungen für mehrere Rechnungen, Teil- und Überzahlungen (als Guthaben), Rückzahlungen und Rücklastschriften mit Gebühr sind vorgesehen.

Kassenbuch für die Barkasse

Fortlaufende Belegnummern, laufender Bestand, Kassenabschluss mit Zählung und Belege als Anhang. Gebuchtes ist unveränderlich; korrigiert wird per Gegenbuchung. Barzahlungen auf Rechnungen werden direkt verbucht – das Vereinsfest-Wochenende ist damit schnell nachgetragen.

Rechnungen, Mahnungen und Eingangsrechnungen

• Ausgangsrechnungen an Mitglieder, Familien und Kunden nach DIN 5008 – Details unter Beiträge und SEPA
• wiederkehrende Rechnungen für Sponsoring, Bandenwerbung oder Hallenmiete, je Periode genau einmal
• Mahnwesen mit konfigurierbaren Stufen, Vorschlägen und Freigabe
• Eingangsrechnungen von Lieferanten mit Prüfung, Freigabe, Bezahlstatus, Beleg und Kostenstelle

Spenden und Zuwendungsbestätigungen

Geld- und Sachspenden, auch projektbezogen. Zuwendungsbestätigungen entstehen nach amtlichem Muster – einzeln oder als Sammelbestätigung für ein Jahr – und sind unveränderlich. Zu Jahresbeginn erinnert Clubkern an die Sammelbestätigungen.

Export für Steuerbüro und Kassenprüfung

Clubkern exportiert DATEV-Buchungsstapel im Format EXTF 700, eine lesbare CSV-Buchungsliste und Personenkonten. Die Kontenzuordnung ist einstellbar und standardmäßig an den SKR 03 angelehnt; den ersten Export stimmen Sie am besten mit Ihrem Steuerbüro ab. Berichte zu offenen Posten, Einnahmen und Ausgaben nach Kostenstellen, Beitragsaufkommen und Spenden gibt es als Tabelle, Excel oder PDF – praktisch für Kassenprüfung und Mitgliederversammlung.

Häufige Fragen

Weiterlesen